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美東時(shí)間周二早盤，美國10年期國債收益率和2年期國債收益率之差達(dá)到97個(gè)基點(diǎn)，收益率曲線倒掛幅度達(dá)到40多年來最大。周二早盤，美國10年期國債收益率下跌5個(gè)基點(diǎn)，至3.72%。與此同時(shí)，2年期國債收益率下降2個(gè)基點(diǎn)，至4.69%。
收益率曲線倒掛被許多人視為預(yù)測未來衰退的有用工具。從歷史上看，最后兩次長時(shí)間的倒掛之后都是經(jīng)濟(jì)衰退。最值得注意的是，2006年至2007年發(fā)生的收益率曲線倒掛，成為2008-2009年金融大衰退的前奏。此外，在2001-2003年市場崩潰之前，投資者曾在2000年看到收益率曲線倒掛。
隨著收益率曲線倒掛，專注于美國國債的交易所交易基金(ETF)和大型債券基金成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)，因?yàn)閮烧叩慕灰追绞浇厝幌喾础Ｓ捎谑找媛氏陆担绹鴩鴤鵈TF上漲。
