根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露，全球最大對(duì)沖基金橋水遞交了截至2022年12月31日的四季度持倉(cāng)報(bào)告(13F)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，橋水四季度持倉(cāng)總市值達(dá)183.20億美元，上一季度總市值為197.55億美元，環(huán)比下降了7.3%。在四季度的持倉(cāng)組合中新增了87只個(gè)股，增持了265只個(gè)股。同時(shí)，橋水還減持了457只個(gè)股并清倉(cāng)了133只個(gè)股。其中前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的32.29%。

【資料圖】

在橋水前十大重倉(cāng)股中，iShares標(biāo)普500指數(shù)ETF(IVV.US)位列第一，持倉(cāng)約206萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為7.93億美元，占投資組合比例為4.33%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量增長(zhǎng)17%。

寶潔(PG.US)位列第二，持倉(cāng)約499萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為7.57億美元，占投資組合比例為4.13%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量下降24%。

新興市場(chǎng)coreETF(IEMG.US)位列第三，持倉(cāng)約1455萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為6.79億美元，占投資組合比例為3.71%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量下降2%。

強(qiáng)生(JNJ.US)位列第四，持倉(cāng)約356萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為6.30億美元，占投資組合比例為3.44%，持倉(cāng)數(shù)量較上季度減少24%。

百事可樂(lè)(PEP.US)位列第五，持倉(cāng)約302萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為5.45億美元，占投資組合比例為2.98%，持倉(cāng)數(shù)量較上季度減少24%。

前十大重倉(cāng)股中，其他分別新興市場(chǎng)ETF(VWO.US)、可口可樂(lè)(KO.US)、SPDR標(biāo)普500指數(shù)ETF(SPY.US)、沃爾瑪(WMT.US)以及好市多(COST.US)，新興市場(chǎng)ETF和SPDR標(biāo)普500指數(shù)ETF持倉(cāng)數(shù)量較上季度減持6%，沃爾瑪較上季度減持15%，可口可樂(lè)較上季度大幅減持26%。

前五大買入標(biāo)的分別是：iShares標(biāo)普500指數(shù)ETF、摩根大通(JPM.US)、美國(guó)銀行(BAC.US)、花旗集團(tuán)(C.US)、伯克希爾-B(BRK.B.US)。

前五大賣出標(biāo)的分別是：好市多、強(qiáng)生、微軟(MSFT.US)、谷歌-A(GOOGL.US)、百事可樂(lè)(PEP.US)。

值得一提的是，橋水Q4增持美國(guó)銀行、富國(guó)及高盛，并建倉(cāng)小摩與花旗。此外，橋水還賣出了94%的微軟、蘋果的持倉(cāng)，以及砍掉五成谷歌和35%的META(META.US)持倉(cāng)。

中概股方面，橋水Q4減持理想(LI.US)46%的持倉(cāng)，拼多多(PDD.US)、愛(ài)奇藝(IQ.US)、蔚來(lái)(NIO.US)也遭到近3成的減持。